Financiën
Perioderapportage 4 2021 | |||||||||||||||
Bedragen maal € 1.000 | Bedrag 2021 | Bedrag 2021 | Bedrag 2021 | Bedrag 2021 | |||||||||||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||
Gemeenteraad | College | ||||||||||||||
I/S | Stand na de 3e Perioderapportage | Perioderapportage 4 | Perioderapportage 4 | Perioderapportage 4 | |||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 6.923 | -2.977 | 3.946 | - | 87 | 87 | 7.010 | -2.977 | 4.033 | |||||
1 | Veiligheid | 5.651 | -49 | 5.602 | - | - | 5.651 | -49 | 5.602 | ||||||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 12.863 | -444 | 12.419 | - | - | 12.863 | -444 | 12.419 | ||||||
3 | Economie | 3.718 | -3.067 | 651 | - | - | 3.718 | -3.067 | 651 | ||||||
4 | Onderwijs | 8.993 | -3.662 | 5.331 | - | - | 8.993 | -3.662 | 5.331 | ||||||
5 | Sport, cultuur en recreatie | 18.292 | -2.573 | 15.719 | - | - | 18.292 | -2.573 | 15.719 | ||||||
6 | Sociaal domein | 75.067 | -17.681 | 57.386 | - | 10 | 10 | 75.077 | -17.681 | 57.396 | |||||
7 | Volksgezondheid en milieu | 15.997 | -14.992 | 1.005 | - | - | 15.997 | -14.992 | 1.005 | ||||||
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 4.497 | -1.614 | 2.883 | - | - | 4.497 | -1.614 | 2.883 | ||||||
Algemene Dekkingsmiddelen | 596 | -120.217 | -119.621 | - | -99 | -99 | 497 | -120.217 | -119.720 | ||||||
Overhead | 18.384 | -1.934 | 16.450 | - | - | 18.384 | -1.934 | 16.450 | |||||||
Saldo van baten en lasten | 170.981 | -169.209 | 1.771 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | -2 | 170.978 | -169.209 | 1.769 | |||
Onvoorzien | 233 | 0 | 233 | - | - | - | -5 | -5 | 227 | - | 227 | ||||
Resultaat | 1.150 | 0 | 1.150 | - | - | - | 8 | - | 8 | 1.158 | - | 1.158 | |||
Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Algemene reserve | 28.988 | -242 | - | 28.746 | - | - | 28.746 | - | -242 | - | 28.746 | ||||
Bestemmingsreserves (inclusief resultaat) | 12.025 | 53 | -169 | 11.909 | 11.909 | - | 53 | -169 | 11.909 | ||||||
Stand en Mutaties reserves | 41.013 | -190 | -169 | 40.655 | - | - | 40.655 | - | - | - | -190 | -169 | 40.655 | ||
Programma | Omschrijving | Gemeenteraad | Onvoorzien: De stelpost die opgenomen is in de primitieve begroting van € 250.000. | ||||||||||||
A | - | - | - | ||||||||||||
B | - | - | - | ||||||||||||
C | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Reserves | |||||||||||||||
- | - | ||||||||||||||
- | |||||||||||||||
- | |||||||||||||||
Totaal | - | - | - | ||||||||||||
Programma's | - | - | - | ||||||||||||
Onvoorzien | - | ||||||||||||||
Resultaat | - | - | - | ||||||||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
A | |||||||||||||||
B | |||||||||||||||
Collegebesluiten | Bedrag 2021 | ||||||||||||||
Bedragen maal € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||||||
Programma | Omschrijving | College | |||||||||||||
1 | 0/Alg Dek | 2021_BW_00356 Meerkosten coronaproof organiseren Tweede Kamerverkiezing 2021 | - | - | - | ||||||||||
2 | 6/Alg Dek | 2021-03-16 BW_00359 Pilot POH-JGGZ | - | - | - | ||||||||||
3 | 0/Resultaat | 2021-03-30_BW_00443 Opzeggen overlijdensrisicoverzekering | -8 | - | -8 | ||||||||||
3 | 0/Resultaat | 2021-03-30_BW_00443 Opzeggen overlijdensrisicoverzekering | 8 | - | 8 | ||||||||||
4 | 0/Onvoorzien | 2021-03-30_BW_00444 Verzoek om vergoeding studiekosten oud-wethouder | 5 | 5 | |||||||||||
4 | 0/Onvoorzien | 2021-03-30_BW_00444 Verzoek om vergoeding studiekosten oud-wethouder | -5 | -5 | |||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Programma's | -2 | - | -2 | ||||||||||||
Onvoorzien | -5 | -5 | |||||||||||||
Resultaat | 8 | - | 8 | ||||||||||||
Totaal | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Reserves | |||||||||||||||
1 | - | ||||||||||||||
2 | - | ||||||||||||||
- | - | - | |||||||||||||
1 | 0/Alg Dek | Mondkapjes, kuchschermen, handgel, veel extra vrijwilligers, stemmen per post, andere locaties voor stembureaus en stembureaus die meerdere dagen zijn geopend. Het zijn allemaal extra middelen en mogelijkheden om de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021 veilig te laten verlopen. De organisatie ervan is een grote en dure operatie. Het rijk heeft hiervoor extra geld uitgetrokken om de verkiezing mogelijk te maken. Het college besluit de meerkosten van het coronaproof organiseren van de Tweede Kamerverkiezing 2021 te dekken uit de ontvangen Coronacompensatie van het Rijk in 2021 en een gedeelte over te hevelen uit het rekeningsaldo 2020 ter dekking van het restant. Wij hevelen een bedrag van € 89.445 van programma algemene dekkingsmiddelen naar programma bestuur. | |||||||||||||
2 | 6/Alg Dek | Op grond van de Jeugdwet worden maatwerkvoorzieningen toegekend door het College van B&W. Binnen de Jeugdwet hebben ook de huisartsen, jeugdartsen van de GGD en kinderartsen de bevoegdheid om zorg toe te wijzen. Zij verwijzen rechtstreeks naar de jeugdzorgaanbieders. De betreffende jeugdzorgaanbieder verzoekt het College om een zorgtoewijzing af te geven, welke vervolgens moet worden afgegeven. Daardoor is er geen mogelijkheid om te sturen op de verwijzingen en de kosten van de ingezette jeugdhulp. Om een integrale klantbenadering en kostenbeheersing beter op elkaar af te stemmen wordt nu een volgende feitelijke stap gezet in het gezamenlijk starten met een pilot Praktijkondersteuner Huisartsen | |||||||||||||
3 | 0/Resultaat | Partners van zittende wethouders en wethouders met wachtgeld hebben bij het overlijden van de (gewezen) wethouder recht op een nabestaandenpensioen. Op grond van het BVV moeten wij bij het overlijden van de (gewezen) wethouders over voldoende kapitaal beschikken om levenslang het nabestaandenpensioen te kunnen betalen. | |||||||||||||
4 | 0/Onvoorzien | Wij besloten de studiekosten van een oud-wethouder te vergoeden. We dekken deze kosten vanuit Onvoorzien. |
Perioderapportage 4 2021 | Meerjarenperspectief | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen maal € 1.000 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 | Investeringen | ||||||||||||||
Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||||||
Stand na de 3e | Stand na de 3e | Stand na de 3e | ||||||||||||||||
Perioderapportage | Perioderapportage | Perioderapportage | ||||||||||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | -8 | 1,3,4 | ||||||||||
1 | Veiligheid | - | - | - | ||||||||||||||
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - | - | - | ||||||||||||||
3 | Economie | - | - | - | ||||||||||||||
4 | Onderwijs | - | - | - | ||||||||||||||
5 | Sport, cultuur en recreatie | - | - | - | ||||||||||||||
6 | Sociaal domein | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||||||||
7 | Volksgezondheid en milieu | - | - | - | ||||||||||||||
8 | Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | - | - | - | ||||||||||||||
Algemene Dekkingsmiddelen | -1 | -1 | - | - | 1,2 | |||||||||||||
Overhead | - | - | - | |||||||||||||||
Saldo van baten en lasten | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | -8 | 0 | -8 | 0 | ||||||||
Onvoorzien | - | |||||||||||||||||
Resultaat | 551 | 8 | - | 559 | 30 | 8 | - | 37 | 523 | 8 | - | 530 | ||||||
Saldo | Mut | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Mut | Lasten | Baten | Saldo | Saldo | Mut | Lasten | Baten | Saldo | ||||
Algemene reserve | 28.746 | 506 | - | 0 | 29.252 | 29.252 | -488 | - | - | 28.764 | 28.764 | -1.446 | - | - | 27.318 | |||
Bestemmingsreserves | 11.909 | -373 | - | 0 | 11.536 | 11.536 | -389 | - | - | 11.147 | 11.147 | -429 | - | - | 10.718 | |||
Mutaties reserves | 40.655 | 133 | 0 | 0 | 40.788 | 40.788 | -878 | - | - | 39.910 | 39.910 | -1.875 | 0 | 0 | 38.035 | |||
* | * | * | ||||||||||||||||
* Eerdere besluitvorming |